Ettevõtte väärtuse valem - Kalkulaator (Exceli mall)

Ettevõtte väärtuse valem (sisukord)

• Ettevõtte väärtuse valem
• Ettevõtte väärtuse valemi näited (Exceli malliga)
• Ettevõtte väärtuse valemi kalkulaator

Ettevõtte väärtuse valem

Ettevõtte väärtus on ettevõtte koguväärtuse mõõtmine. See on ettevõtte aktsia väärtuse turukapitalisatsiooni hindamisel üks olulisi parameetreid. Ettevõtte väärtus võtab üle ettevõtte hinna, mis tähendab, et see räägib meile ettevõtte netoväärtusest. See hõlmab kõiki omandiõigusi, vara võlakohustustest ja vara omakapitalist. Ettevõtte väärtus lihtsal viisil öeldes turukapitalisatsiooni summana, võla turuväärtusena, millest lahutatakse sularaha ja ekvivalendid.

Ettevõtte väärtuse valemi saab väljendada järgmiselt: -

Enterprise Value = Market Capitalization + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Ettevõtte väärtuse võib kirjutada lihtaktsiate, eelisaktsiate, võla turuväärtuse, vähemusosaluse, millest lahutatakse sularaha, ja ekvivalendi summana,

Ettevõtte väärtuse valemi saab väljendada järgmiselt: -

Enterprise Value = Common Shares + Preferred Shares + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Kus,

• Turukapitalisatsioon = ettevõtte lihtaktsiate väärtus.
• Ühine aktsia = aktsiaseltsil saadaval aktsia.
• Eelistatud aktsiad = kui aktsiad on tagasi võetavad, käsitletakse seda võlana.
• Võla turuväärtus = ettevõtte kogu võla väärtus.
• Raha ja ekvivalent = ettevõtte raha ja investeering.

Ettevõtte väärtuse valemi näited (Exceli malliga)

Vaatame nüüd näidet ettevõtte väärtuse valemi paremaks mõistmiseks.

Selle ettevõtte väärtuse valemi Exceli malli saate alla laadida siit - ettevõtte väärtuse vormel Exceli mall

Ettevõtte väärtuse valem - näide nr 1

Tarkvaraettevõte nimega Firefox Pvt. Ltd soovib teada selle ettevõtte väärtust. Turukapitalisatsioon 50 000 000 dollarit, võla turuväärtus on 1 000 000 dollarit ja sularaha ning samaväärne väärtus 3 000 000 dollarit. Nüüd on ettevõtte väärtus järgmine: -

Ettevõtte väärtuse saame arvutada järgmise valemi abil

Ettevõtte väärtus = turukapitalisatsioon + võla turuväärtus - raha ja samaväärne

• Ettevõtte väärtus = 50 000 000 USD + 1 000 000 - 3 000 000 USD
• Ettevõtte väärtus = 48 000 000 dollarit

Firefox Pvt. Väärtus Ltd on 48 000 000 dollarit .

Ettevõtte väärtuse valem - näide nr 2

Firma nimega Oracle Pvt. Ltd on majandusaasta aruandes allpool komponenti.

Lihtaktsia turuväärtuse saame arvutada järgmise valemi abil

Lihtaktsia turuväärtus = Aktsia väärtus * Aktsia arv

• Lihtaktsia turuväärtus = 5000 * 5 dollarit
• Lihtaktsia turuväärtus = 25 000 dollarit

Võla koguvõla saame arvutada järgmise valemi abil

Võlg kokku = lühiajaline laenamine + pikaajaline laenuvõtmine

• Võlg kokku = 5000 + 0
• Võlg kokku = 5000 dollarit

Ettevõtte väärtuse saame arvutada valemi abil

Ettevõtte väärtus = lihtaktsiad + eelisaktsiad + võla turuväärtus - sularaha ja samaväärne

• Ekvivalentväärtus = 25 000 + 0 + 5 000 - 100
• Samaväärne väärtus = 29 900 dollarit

Ettevõtte väärtuse komponendid on omakapitali väärtus, koguvõlg, eelistatud aktsiad, vähemusosalus, raha ja raha ekvivalendid. Ettevõtte väärtust saab mõõta tema enda varadest. Varade järgi saab teada nii kohustusi kui ka omakapitali, kuna fondi allikaks võib olla omakapital või finantseerimine. Turukapitalisatsioon on aktsia hinna ja aktsiate arvu korrutis. Ettevõtte väärtus on omakapitali, võla, mida kasutatakse vara loomiseks, summa ja sellest rahast arvatakse maha, kuna omandav ettevõte saab raha omandamise järgselt.

Vaatame nüüd veel ühte näidet.

Ettevõtte väärtuse valem - näide nr 3

Allpool on ettevõtte First data source Pvt. Nüüd arvutame ettevõtte väärtuse, kuna TRD Ltd soovib omandada Esimese andmeallika Pvt. Ltd soovib seetõttu ettevõtte väärtust arvutada.

Ettevõtte väärtuse saame arvutada järgmise valemi abil.

Ettevõtte väärtus = turukapitalisatsioon + võla turuväärtus - raha ja samaväärne

• Ekvivalentväärtus = 20 000 + 7 000 - 1000
• Samaväärne väärtus = 26 000 dollarit

Seega on Esimese andmeallika ettevõtte väärtus 26 000 dollarit .

Nüüd saab TRD Ltd First Data Source Pvt. Võla tasumiseks kasutada 1000 dollarit. Ltd. Siis on ettevõtte võlg.

• = Koguvõlg - sularaha ja samaväärne
• = 7000–1000
• = 6000 dollarit

Seetõttu peab ettevõte omandamise eest tasuma vähem kui: -

• = Võlgnevused + ettevõtte turuväärtus
• = 6000 + 20 000
• = 26 000 dollarit

Seega peab TRD maksma First Data Sourcei omandamise eest 26 000 dollarit .

Ettevõtte väärtuse valemi olulisus

Ettevõtte väärtus, mida kasutatakse ettevõtte finantsanalüüsi erineva komponendi leidmiseks. Selle valem on järgmine: -

• EV / EBITDA

Seda kasutatakse ettevõtte väärtuse arvutamiseks ja see aitab võrrelda ka erineva ettevõtte kapitalistruktuuri.

EBITDA = korduv kasum äritegevusest + intressid + maksud + amortisatsioon + amortisatsioonid

EV = ettevõtete väärtus

• EV / müük

See suhe aitab selle kontol välja arvutada võlaosa, mis tuleb tagasi maksta.

Madalama EV / müügi alaväärtusega ettevõte on ja vastupidi.

Vaatame nüüd ettevõtte väärtuse rakendamist.

Ettevõtte väärtuse valem - näide - nr 4

Oletame, et Alexa Pvt. Ltd omandab teise ettevõtte ZEN Pvt. Ltd aastal 2018, Alexa Pvt. Ltd hakkas DCF-i kontseptsiooni abil analüüsima oma finantsseisundi ja erinevate finantselementide allapoole jäävaid väärtusi -

Ettevõtte väärtus arvutatakse järgmiselt:

• Ettevõtte väärtus = (30 000 * 20) + 0 - 17 916
• Ettevõtte väärtus = 582 084 dollarit

Omakapitali väärtus arvutatakse järgmiselt:

• Omakapitali väärtus = 582 084 + 68 746 - 21 453
• Omakapitali väärtus = 629 377 dollarit

Omakapitali väärtus / aktsia arvutatakse järgmiselt:

• Omakapitali väärtus / aktsia = 629 377/30 000
• Omakapitali väärtus / aktsia = 21 dollarit

Seega on ettevõtte kulu aktsia kohta 21 dollarit ja ettevõtte väärtus 582 084 dollarit.

Ettevõtte väärtuse valemi olulisus ja kasutamine

Ettevõtte väärtuse valemit kasutatakse mitmel viisil, mis on järgmised: -

• Ettevõtte soetusväärtuse leidmiseks.
• See aitab võrrelda erineva finantsvõimendusega ettevõtet.
• Samuti aitab EV võrrelda kahe ettevõtte kapitalistruktuuri.
• See aitab mõõta ettevõtte väärtust.

Ettevõtte väärtuse valemi kalkulaator

Võite kasutada järgmist ettevõtte väärtuse valemi kalkulaatorit

Turukapitalisatsioon
Võla turuväärtus
Raha ja samaväärne
Ettevõtte väärtuse valem

Ettevõtte väärtuse valem =	Turukapitalisatsioon + võla turuväärtus - raha ja samaväärne
	0 + 0 - 0 =	0

Järeldus

Ettevõtte ettevõtte väärtus aitab mõõta ettevõtte väärtust, investorile on väga kasulik teha otsus ettevõtte investeerimise kohta. Nagu me teame, kasutatakse seda ka kahe ettevõtte kapitali struktuuri võrdlemiseks, mis aitab investoril investeerida õigesse ettevõttesse. Kuid valemist lähtuv ettevõtte väärtus pole alati õige, kuna see sõltub turutingimustest. Seda kasutatakse ka muude finantssuhete arvutamiseks.

Soovitatavad artiklid

See on olnud ettevõtte väärtuse valemi juhend. Siin käsitleme kuidas arvutada ettevõtte väärtust koos praktiliste näidetega. Pakume teile ka ettevõtte väärtuse kalkulaatorit koos allalaaditava excelimalliga. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmisi artikleid -

1. Netotulu valem
2. Näited pakkumise-küsimise levikust
3. Tasuvusperioodi valemi juhend
4. Võlgade ja tulude suhte valem