Sissejuhatus aktsiaturu diagrammimustritesse
Finantsjuhtimine on ressursside eduka kasutamise üks olulisemaid aspekte. Kuid raha ei kasva puude peal. Enne turule sisenemist peate selgeks saama põhitõed. Huvitav, milline on futuurileping? Või mis on tuletisinstrumentidega kauplemine? Loe edasi, et saada rohkem teavet futuuride põhialuste ja põhiliste finantsdiagrammide tüüpide kohta, mis pakuvad teid rahaturul .
Aktsiaturu diagrammimustrid Futuuride leping: Finantskristallkuulide uurimine
Futuuride leping on teatud tüüpi tuletisinstrument. See on finantsleping, mille puhul ostja ja müüja lepivad kokku, et nad teevad tulevikus tehinguid finantsinstrumentidega / kaupadega teatud hinnaga.
Futuuride lepingu ostmine = Osta midagi, mida müüja pole veel tootnud
Miks on ostjad nõus ostma midagi, mida pole toodetud?
Futuuride turg põhineb spekulatsioonidel. See tähendab, et ostjad ja müüjad sõlmivad riski maandamiseks lepingu. Futuuride turg erineb sularaha- või hetketurust.
Spekulandid kasutavad futuure finantsinstrumentidena. Vastupidiselt hõlmavad sularaha- või hetketurg ainult tootjaid ja tarbijaid.
Futuuride turu omadused:
- Äärmiselt vedel
- Riskantne / kõrge risk
- Looduses keeruline
Kuldreegel : Aktsiaturu diagrammimudelid ei ole riskikartlikud.
Futuuride turg on tsentraliseeritud turg müüjatele ja ostjatele kogu maailmas. Futuuride lepingus on kirjas makstav hind ja tarnekuupäev.
Enamik futuurlepinguid lõpeb ilma kauba tegelikku tarnimist.
Näide futuurlepingust: Ostja sõlmib lepingu toote A saamiseks hiljem. Hind ja tarnetingimused on kehtestatud. See tähendab, et toote A hind on tulevikus teatud ajaks tagatud. Sellel on oma eelised, kui toote hind tõuseb lähitulevikus. Lepingu sõlmimisega vähendab ostja hindade tõusu riski.
Aktsiaturu diagrammimustrid Futuuride lepingud - pikad ja lühikesed
Futuurleping on leping osapoole vahel, kes nõustub tooma kauba (lühike positsioon) ja pika positsiooni (pool, kes nõustub kauba vastu võtma).
Niisiis, millest sõltub börsifutuuride määratlemislepingu kasum ja kahjum? Turufutuuride igapäevane liikumine otsustab, kui palju raha teenite (või kaotate).
Erinevalt aktsiaturu graafiku skeemidest arveldatakse aktsiaturu futuuride määratluspositsioonid iga päev. Päeva jooksul kauplemisest saadud kasumid ja kahjumid arvestatakse / lisatakse kontole iga päev.
Enamiku sellist tüüpi tehingutega arveldatakse igapäevaselt. Aktsiaturu futuuride määratluses ei realiseeru hinnaliikumisest tulenev kapitalikasum või -kahjum enne, kui investor on otsustanud aktsia müüa või lühikese positsiooni katta.
Enamik futuuride tehinguid on sularahaarveldused, kuna kontosid tuleb iga päev kohandada.
Hinnad sularaha- ja futuuriturul liiguvad üksteisega paralleelselt. Pärast futuurilepingu lõppemist ühinevad hinnad üheks. Leping sõlmitakse päeval, mil kumbki pool teeb otsuse oma positsioon sulgeda.
Aktsiaturu skeem kujundab riskimaandamise kunsti
- Aktsiaturgude futuuride kahjumid korvatakse kõrgema müügihinnaga sularaha turul või riskimaandamisel.
- Futuuride turg on aktiivne ja võtmeks maailmaturul impulsi püüdmisele. See pakub olulist teavet turusündmuste kohta.
- Futuuride turust on saanud kriitiliselt oluline tööriist hindade pakkumiseks pakkumise ja nõudluse põhjal. Futuuride turg põhineb teabel erinevatest maailma nurkadest. See on tõesti läbipaistev.
Hinna avastus - see viitab sellele, kuidas teabe tüüp ja viis, kuidas inimesed seda koguvad, pidevalt kauba hindu muutes.
Riski vähendamine: futuuriturul väheneb risk, kuna hind on eelnevalt kindlaks määratud, andes ostjatele ja müüjatele teada ning vähendades jaeostja kulusid.
Selle põhjuseks on asjaolu, et vähem riski = vähem võimalusi, et tootjad tõstaksid hindu, et tasa teenida kasumit / kahjumit rahaturul
Kaks futuurituru mängijat = riskimaandajad ja spekulandid
Riskimaandaja ostab või müüb futuuriturul, et kindlustada hilisemal ajal rahaturul müüdud kauba hind tulevikus. See kaitseb hinnariski eest.
Pika positsiooni omanikud proovivad saada võimalikult madalat hinda. Lühikeste omanike eesmärk on võimalikult kõrge hind. Kui pikaajalised positsioonide omanikud on kaubafutuuride ostjad, siis lühikesed lepinguomanikud on müüjad.
Futuurileping näeb ette kindla hinnakujunduse, vähendades seeläbi hindade kõikumisega seotud riske. Maandamist läbi börsifutuuride, mis tähendab lepingut, saab kasutada soovitud hinnamarginaali tagamiseks tooraine maksumuse ja lõpptoote jaemüügi kulude vahel.
Soovitatavad kursused
- Ühinemise modelleerimise koolituskursus
- Cipla kursuste krediidi modelleerimine
- Haridussektori kursuse krediidiuuringud
- FMCG-sektori koolituse veebikrediidiuuringud
Spekulant versus hekk
Teised turul osalejad saavad kasu futuurituru riskantsest olemusest. Need on spekulandid ja saavad kasu hinnamuutustest, mida riskimaandajad soovivad vältida.
Riskide vältijad = riskimaandajad
Riskivõtjad = spekulant
Riskimaandajad soovivad riski minimeerida, spekulandid soovivad seda maksimeerida. Tulevikus ostavad spekulandid madala hinnaga lepingut, et müüa kõrgelt edasi, samas kui riskimaandajad müüvad madalaid, arvades, et hind langeb.
Spekulandid ei soovi kaupa omada, samas kui riskimaandajad.
| Lühike | Pikk | |
| Hedger | Hoiduge hinnalanguse eest tulevikus hinna kindlustamisega | Kindlustage hind tulevaste hinnatõusude eest |
| Spekulant | Kindlustage hind, mõeldes, et hinnad langevad | Kindlustage hind, uskudes, et hinnad tõusevad |
Turg on kiires tempos. Teabe toitmine toimub pidevalt ja spekulandid, aga ka riskimaandajad saavad üksteiselt kasu. Kui lepingu lõppemise aeg on käes, jõuab turule kõnesolev teave kõnealuse kauba kohta.
Futuuride lepingu eesmärk on ennustada indeksi / kauba tulevast väärtust. Aktsiafutuuride kaupleja jaoks on saadaval 3 strateegiat:
Kauaks - kasu saab hinnatõusust tulevikus
Lühike - kasumi teenimine langevast hinnatasemest
Pikk ja lühike kestus tähendab lepingu ostmist või müümist, et tulevikus hinnatõusust või langusest kasu saada.
Vahed - saavad kasu ühe kauba kahe erineva lepingu vahelisest hinnaerinevusest. See on aktsiaturu futuuride konservatiivne vorm, mis tähendab kauplemist, kuna see on teistest optsioonidest ohutum.
| Spreetide tüübid | Definitsioon |
| Kalender | Kahe sama tüüpi futuuri ostmine ja müümine samal ajal sarnase hinnaga, kuid erinevatel tarnekuupäevadel |
| Turgudevaheline | Investoril läheb ühel turul pikk ja teisel lühike |
| Vahetusvahetus | Investor loob positsiooni erinevates futuuribörsides |
Põhieeldus: risk on teie ümber kõik. Risk võib olla oht või võimalus sõltuvalt sellest, millisel aktsiaturu futuuril on teie leping.
Futuuribörsid pakuvad turge kõikvõimalike kaupadega kauplemiseks ning need on juhtiv ostu-müügi foorum.
Eesmärk on eemaldada ettevõtlusest tulenev risk või teenida investorina raha, kui hinnad on kõikunud. Keegi ei tea tulevikku. Tuletisinstrumendid, näiteks futuurid ja optsioonid, võivad aidata eesmärke kaitsta, isegi kui hinnad liiguvad soovimatus suunas.
Tuleviku plussid ja küljed
- Tuletisinstrument, mis tuleneb väärtusest teise instrumendi hinnaliikumistest
- Tuletisinstrumentidega jälgitavad muudatused instrumendis muudavad tuletisinstrumendi hinda.
- Futuurid on üks vanimaid tuletislepinguid. Algselt olid need mõeldud põllumeeste abistamiseks põllukultuuride hinnamuutuste vastu. Seetõttu keerlevad paljud aktsiaturu futuuride graafikute lepingud selliste agraartoodete nagu kariloomad ja terad ümber.
- Futuuride turg on laienenud ka lepingutele, mis on seotud paljude varadega, näiteks väärismetallide, tööstusmetallide, energia, võlakirjade ja aktsiatega.
Futuurid versus muud finantsinstrumendid
- Futuuride lepingu väärtus erineb teise väärtuse liikumise põhjal
- Futuuridel on piiratud elu
- Futuuride lepingus on määratud kehtivusaeg; pärast seda leping lõpeb
- Turu suund ja ajastus on futuuriturul kriitilise tähtsusega
- Futuurid kasutavad ka finantsvõimendust
Mis on võimendus?
- Aktsiaturu futuuride graafikute ostmise või müügi ajal peavad investorid positsiooni loomiseks tegema väikseid makseid. Seda nimetatakse finantsvõimenduseks. Seega ei pea investor kogu lepingu eest tasuma kaubanduse algatamise ajal.
- Turu mõõtmine: tehniline analüüs 4 põhidiagrammi kaudu
- Investorid ja kauplejad kasutavad nelja peamist edetabelitüüpi, tuginedes otsitud teabele ja individuaalsetele oskustasemetele.
Joondiagramm
- Kõige põhilisem 4 graafikust
- Esitab kindlaksmääratud ajavahemiku sulgemishindu
- Joon moodustatakse, ühendades perioodi sulgemishinnad
- Ridadiagrammid ei anna visuaalset teavet kauplemisvahemiku kohta selliste punktide osas nagu kõrge, madal ja alghind
Sulgemishind = kõige olulisem hind / ainus väärtus reagraafikutes
Tulpdiagrammid
- Laiendage joondiagrammi, lisades iga andmepunkti kohta teabe
- Diagramm koosneb vertikaalsete joonte seeriast iga andmepunkti jaoks
- Punane riba näitab, et aktsiahinnad on langenud / must riba näitab vastupidist
Küünlajala diagramm
Sarnaselt tulpdiagrammile on küünlajalgade diagrammil õhuke vertikaalne joon, mis näitab perioodi kaubavahetusvahemikku
Laia riba moodustamine vertikaaljoonel näitab erinevust avatud ja suletud vahel
Kui aktsia hind on kõrgem, on küünlajalg valge selge / kui aktsiad on sel perioodil kaubelnud, on küünlajalg punane või must.
Punktide ja jooniste diagrammid
Pole keskmise investori jaoks nii tuntud; pärineb tehnilise analüüsi algusest.
Peegeldab hinnaliikumist ega ole punktide sõnastamisel seotud aja ja mahuga
Aktsiaturgude diagrammimustrite tüübid
Tõusev kolmnurk aktsiaturu skeemimustrid
- Bullish futuurimuster
- Vastupanu püsib ühtlane, samal ajal kui tugi tõuseb
- Mida see tähendab - Hind tõuseb ja langeb kolmnurga alla, kuni tugi ja takistus ühtlustuvad. Löögi tipp kulgeb tavaliselt ülespoole
Aktsiaturgude edetabelites populaarseimate futuuride laiendamine
- See on futuuride graafiku muster, mis leiab aset tõusutendentsil
- Sümmeetrilise kolmnurga vastas
Kõige tavalisemad aktsiaturu skeemimustrid
Pead ja õlad aktsiaturu skeemimustrid-
Pöördmuster; näitab, et turvalisus liigub võrreldes eelmise trendiga
Seal on kahte tüüpi:
- Pead ja õlad üleval: näitab, et tagatise hind langeb, kui muster on valmis
- Peade ja õlgade põhi / pea ja õlad vastupidises suunas: Turvahinnad tõusevad.
Kui esimene moodustab tõusutendentsi, siis viimane langeb langustrendi ajal.
Kui turvalisus liigub mustriga näidatud suundumusele vastupidises suunas, tugevdab värske tugevus / vastupanuvõime mustrit selle uue suuna osas.
Tassi ja käepideme muster-
- Seda nimetatakse seetõttu, et see sarnaneb teetassi kujuga diagrammil
- See on jätkuv muster, mida täheldatakse juhul, kui on olemas tõusutrend ja kauplemine on võtnud languse, kuid jätkub pärast mustri valmimist ülespoole.
- Sellele mustrile eelneb tavaliselt ülespoole liikuv samm, mis variseb ja müüb maha
- Sõltuvalt turu volatiilsusest on tassi ja käepideme muster vahemikus 1/3 kuni 2/3 eelneva ülespoole liikumise suurusest.
- Käepideme allapoole liikumise ajal tekib trendiliselt laskuv kuju, mis annab signaali purunemiseks
Topelt ülemine ja alumine:
- Need on veel kaks tuntud aktsiaturu diagrammimustrit.
- Kaks ümberpööramismustrit näitavad katset olemasolevat trendi jätkata
- Kahekordne ülemine muster on selge märk, et eelnev kasvutrend nõrgeneb ja ostjate huvi on kadunud
- Topeltdiagrammi kasutamisel peaksid investorid enne kande tegemist ootama hinnapausi, mis jääb allapoole teatavat tugitaset
- Topelt ülaosa vastupidine skeemimuster näitab signaali langustrendi pöördumist tõusutrendiks; muster on W-kujuline.
Kolmnurk:
Moodustab kolmnurga kuju
Selles trendis lähenevad kaks trendijoont - tasane ja kasvav / laskuv. Väärtpaberi hind liigub kahe trendikuse vahel.
Moodustatakse kolme tüüpi ebaolulisi kolmnurki, nimelt sümmeetriline kolmnurk, laskuv kolmnurk ja ülenev kolmnurk.
- Sümmeetriline kolmnurk on jätkuv muster, mis annab märku suundumuse konsolideerumisest, millele järgneb eelneva suundumuse ülekandmine.
- Kui kolmnurgale eelneb langustrend, peaks tõusva tugijoone all olema vaheaeg
- Kui kolmnurgale eelneb tõusutrend, peaks laskuva takistusjoone kohal olema paus
- Kui sümmeetriline muster on tõusutrendis kõrge, millele järgneb müük madalale, siis tõusuv kolmnurk on bullish muster, mis annab märku, et väärtpaberi hind on valmimisel kõrgem
- Tõusev kolmnurk moodustub kahe trendijoone kokkusobitamisel - tasane trendijoon on vastupanupunkt ja tõusev trendijoon on hinnatoetus
- Laskuv kolmnurk on tõusva kolmnurga vastaskülg, kuna see annab jämeda märgi, mis näitab, et hind kasvab pärast mustri valmimist allapoole.
Lipud ja vimplid
- Jätkamismustrid, mis sobivad omavahel tihedalt kokku, välja arvatud konsolideerimise perioodil
- Kuigi lipp on ristkülikukujuline, näeb vimpel välja pigem kolmnurk. Mõlemad moodustuvad pärast järsku hinnaliikumist ja külgmist hinnaliikumist (kas lipp või vimpel).
- Muster saab lõpule, kui toimub esialgne järsk hinnaliikumine
- Lipp või vimpel lendab poole koha pealt, kusjuures esialgse hinnaliikumise vahemaa on umbes võrdne enne seda toimunud hinnamuutusega. Mustrid tekivad pärast suurt hinnaliikumist, kui turg konsolideerub enne esialgse suundumuse saavutamist
- Lipp on moodustatud paralleelsete trendijoonte abil, mis toetavad ja peavad hinda vastu, kuni viimane puhkeb.
- Lipu kalle peaks olema praeguse hinnaliikumisega vastupidises suunas
- Lipp peaks olema allapoole kaldu, kui esialgne liikumine oli üles
- Vimpel moodustab sümmeetrilise kolmnurga, mille abil tugi- ja resistentsusjooned kohtuvad ühes punktis üksteisega.
Kiiludiagramm - aktsiaturu diagrammimustrid
See näitab kiilas endas moodustatud suundumuse tagasikäiku. Kiilidel on kaks trendijoont - tuge ja vastupanu, mis mõjutavad väärtpaberi hinda.
Diagrammimustri kiilul on üles- / allapoole kaldu kallutatud trendijooned
2 peamist kiilutüüpi tõusevad ja langevad
Lõhe
See on tühi koht kahe kauplemisperioodi vahel, mis mõjutavad väärtpaberit.
Lünkade hinnaliikumised võivad paikneda tulpade ja küünlajalgade graafikutel
Kolmekordne ülaosa ja kolmekordne põhi
Kolmekordne ülemine ja alumine on vastupidised mustrid, mis moodustuvad siis, kui turvalisuse eesmärk on praeguse suundumuse suunas minna tugevus- või vastupanutasemest kõrgemale
Ümmargune põhi / alustass
Pikaajaline pöördumismuster, mis näitab nihet langustrendilt tõusutrendile.
Järeldus - aktsiaturu diagrammimustrid
Rahaasjad ja futuuridega kauplemine on seotud pakkumise ja nõudmise seaduste peksmisega. Põhilised mikroökonoomika on keerukate kauplemissüsteemide tugipunkt. Raha haldamine on kunst ja teadus. Aktsiaturu futuuride graafikutega kauplemine on samm edasi - see integreerib peamised finantspõhimõtted prognoosiga, et koostada keeruline analüüs, mis annaks rikkalikke dividende.
Piltide viited- http://www.freepik.com/free-vector/
Soovitatavad artiklid
Siin on mõned artiklid, mis aitavad teil saada üksikasjalikumat teavet aktsiaturu diagrammimudelite, aktsiaturu futuuride määratluse, aktsiaturu futuuride graafikute ja ka aktsiaturu futuuride tähenduse kohta, nii et lihtsalt minge lingi kaudu. mis on toodud allpool
- Olulised omadused: tuletisinstrumentide lihtsustamine
- Parim juhend India aktsiaturul (kasulik)
- Börsimängu põnevusega mängimine - investeeri aktsiatesse
- Hämmastav juhend aktsiate ja võlakirjade kohta
- Finantsvõimenduse ja laenude vahelised erinevused
- Ujuvad aktsiad | Ujuva varu piirangud (näited)