Sissejuhatus futuuride karjäärisse:

Futuuride kauplemiskarjäär pole kõigile. See on saadaval erinevat tüüpi varadel - aktsiad, indeksid, valuutapaarid, kaubad ja nii edasi. Kuid futuurilepingutega kauplemine ei ole iga asutuse eelis.

Kas teie tulevik investori või kauplejana nendel turgudel on helge lubadus? Ainult siis, kui olete enne hüppe tegemist lõksude ja takistuste osas selge. Niisiis, andke meile teada põhitõed ja see, mida peate teadma enne futuuridega kauplemise karjääri alustamist.

Kuidas futuuridega kaubelda kõigil

  1. Futuuride leping: Fikseeritud ajaga aktsiate või indeksiga kauplemine tulevikus

Futuuridega kauplemiseks sõlmitav karjäärileping on siis, kui ostja ja müüja vahel on sõlmitud kokkulepe tulevikus kindlaksmääratud hinnaga tehingute tegemiseks kindlaksmääratud arvu aktsiate või indeksiga.

Futuuridega, mis kauplevad karjäärilepingutega, saab börsidel vabalt kaubelda, kuna need on lepingu suuruse ja kehtivusaja osas standardiseeritud. Kaks kõige sagedamini kaubeldavat futuurilepingut on aktsiafutuurid ja indeksifutuurid.

Aktsiafutuurid: tuletislepingud, mis lubavad kindla kuupäevaga aktsiate fikseeritud hinnaga ostmist või müümist.

  1. Partii või lepingu suurus: Kauplemine lisaks üksikute aktsiatega

Tuletisinstrumentide turgudel ei saa kaubelda lepingutega ühe aktsia kohta. Iga aktsiafutuuridega kauplemise karjäärileping sisaldab fikseeritud osa alusaktsiat. Partii suurus põhineb börsil, millega kaubeldakse, ja erineb aktsiate kaupa.

  1. Futuuridega karjäärilepingute kestus: nii lihtne kui 1-2-3

Leping on leping tulevikus tehingute tegemiseks. Futuuridega sõlmitavad karjäärilepingud on saadaval kestusega 1, 2 ja 3 kuud, mida tuntakse lähikuu, keskmise ja kauge kuu nime all.

Kui lepingud aeguvad, sõlmitakse uus leping kolmeks tähtajaks. Kuu, mille jooksul leping lõpeb, nimetatakse lepingu kuuks.

Soovitatavad kursused

  • Omakapitali uuringute koolitus
  • Veebikoolitus finantsanalüütiku kohta
  • Aktsiaturu koolituskimp
  • Raamatupidamise atesteerimise koolitus

  1. Futuuride indeks: muutuste mõõtmine aja jooksul

Aktsiaindeksit kasutatakse teatud aja jooksul aktsiate hindade muutuste mõõtmiseks. Sarnaste tulevaste kaubandusettevõtete aktsiad valitakse majandusharu või suuruse järgi.

Seal on palju populaarseid indekseid, näiteks CNX Nifty 50, S & P500 ja palju muud. Need näitavad hinnaliikumisi erinevatel börsidel või segmentides. Nendes indeksites on saadaval ka futuuridega sõlmitavad karjäärilepingud.

  1. Karjäärilepingud futuuridega: riskide ja hüvede võrdsed mõõtmed

Siin on mõned futuuridega karjäärilepingutega kauplemise eelised:

  • Riskimaandajad võivad suunata riski spekulantidele
  • Kauplejad saavad aimu, millised võivad olla aktsia futuuride börsihinnad või indeksi väärtus
  • Praegune tulevane hind määrab tulevaste aktsiate nõudluse ja pakkumise
  • Marginaalikaubandus võimaldab väikestel spekulantidel kasutada futuuride kauplemistehnika turul suuri võimalusi

Kuid koos hüvedega kaasnevad ka seotud riskid, mis on järgmised:

  • Suure võimenduse tõttu ülemäärased spekulatsioonid võivad põhjustada mammuti kaotuse
  • Futuuridega kauplemise tehnika tuletisinstrumendid on keerulisemad kui aktsiad või indeksiga kauplemine

  1. Hinnakujundusmudel: versus ootuse kandmise hind

Futuurid viitavad tuletisinstrumentidele, mille väärtus põhineb alusvara hinnal, kuid see hinnakujundus ei ole otsene. Futuuridega karjäärilepingute hinnakujunduses kasutatakse kõige sagedamini kahte mudelit:

Kandmiskulud: Selle mudeli kohaselt on turud suurepärased, seetõttu ei ole sularaha ja futuuride hindades erinevusi.

See mudel ei võimalda arbitraaži või kui kauplejad saavad kasu hinnaerinevustest kahel või enamal turul.

Seetõttu on futuuridega seotud karjäärilepingu hind võrdne alghinnaga, millest on maha arvatud puhaskulud vara bilansilises kuni lõpptähtajani.

Futuuride hind = Alghind + (Kandehind - Tagastatav tulu)

Bilansiline maksumus on vara hoidmise kulu kuni futuuridega seotud karjäärilepingu tähtaja saabumiseni. Bilansiline tulu on varast saadud tulu, hoides seda samal ajal nagu dividendid, boonused jne.

Carry Cost- Carry Return = Netokulud

Positsiooni hoidmine sularahaturul võib tähendada kahjumit või juurdekasvu ning futuuride karjäärilepingu hind on nende aluseks.

Ootuspärasuse mudel: see väidab, et vara tulevane hind on tulevikus oodatav hetke hind. Nii et selle mudeli kohaselt on futuuridega kauplemise karjäärilepingute hinnakujunduse võtmeks turusentiment.

Selle mudeli kohaselt ei ole vara praeguse hetkehinna ja selle futuuride kauplemishindade vahel mingit seost. Suundumused tähendavad kõike selles mudelis, kus tulevasi hindu kasutatakse sularaha segmendi hinnakõikumiste prognoosimiseks.

Kujutise allikas: pixabay.com

  1. Alus: vahetüüpi hinna ja futuuride hinna erinevus

Alus on erinev futuuride ja nende hetkehinna vahel. Alus on negatiivne, kui vara futuuride kauplemishinnad on hetkehinnast kõrgemad, ja positiivse vastupidise korral.

  • Vara alus on negatiivne: Bulli turg
  • Vara alus on positiivne: karuturg

Müük ja ostmine juhul, kui futuuridega seotud karjäärileping on sama, mis aktsiate ühikutega rahaturult. Ainus erinevus on see, et kohaletoimetamine ei toimu kohe. Indeksi futuuridega kauplemise tehnika osas saate kaubelda samamoodi nagu aktsiatega.

  1. Futuuride lepingu ostmine: sammud praeguse hetkeni

Aktsiaturuga kauplemise eeltingimus, kas tuletisinstrumentide segmendis on tulevane kauplemiskonto. Peale selle peate maksma ka kogu ostetud aktsiate väärtuse, kui tehing toimub sularaha segmendis.

Ettemakse nimetatakse tagatisrahaks. See vähendab riski, mida vahetus võtab, ja aitab säilitada turu terviklikkust. Kui futuuridega kauplemise karjäärileping on ostetud, antakse marginaalraha üle.

Kujutise allikas: pixabay.com

  1. Lepingu sõlmimine - viivitamatu kohaletoimetamine

Tulevaste lepingutega kauplemisel ei hõlma tehingud vara viivitamatut tarnimist. Leping sõlmitakse alles selle lõppemise kuupäeval. Ettevõtjad saavad ka enne lepingu lõppemist arveldada, kui nad seda otsustavad.

  1. Futuuride lepingu ostmine: sammud praeguse hetkeni

Futuuride turg nõuab üksikinvestoritelt 4 erinevat marginaali, ilma milleta ostmine või müümine pole võimalik.

  • Esialgne marginaal - see on protsent lepingu kogumaksumusest, mis tuleb ette maksta
  • Riskipositsioonide marginaal - määratakse vahetuse teel, et kontrollida turu volatiilsust ja liiga palju spekulatsioone
  • Lisatasu - makstakse lepingumüüjatele / kirjutajatele
  • Margi turu marginaaliks - hõlmab lepingukulude ja sulgemiskulude erinevust

Algne marginaal on avatud positsiooni protsent ja see seatakse erinevate positsioonide jaoks arvelduskoja kaudu. Esialgse marginaali suurust mõjutavad tegurid on aktsia kõikumine ja intressikulud.

Riskipositsiooni marginaal kehtestatakse vahetuse teel, et kontrollida volatiilsust ja ülemäärast spekulatsiooni, ning see võetakse lepingule, mis tuleb tuua või müüa.

Margi turu marginaaliks - see on erinevus lepingu maksumuse ja selle sulgemishinna vahel lepingu ostmise päeval. Pärast seda katab marginaal sulgemishindade päevased erinevused.

Lisatasu - see on summa, mis antakse müüjale lepingute koostamiseks. Kui aktsia kohta mainitakse, võimaldab see tavaliselt ostjal maksta marginaali, kui ta saab sama müüjalt.

Marginaalmaksed võimaldavad kauplejatel turuvõimalusi kasutada, makstes lepingute koguväärtuse asemel väikese sularaha.

  1. Ärge jälgige trendi, järgige seda

Kaupleja jaoks on kõige raskem nõuanne trendide järgimine. Kauplejad on iseseisvalt mõtlevad individualistid, kes ei kuulu rahva hulka ega karja hulka. Suundumuse ostmine ei toimi, kui seda järgida.

Kujutise allikas: pixabay.com

  1. Järgige süsteemi, ärge laskuge kaosesse

Kui soovite saavutada edu verstaposte, olge futuuridega kauplemise tehnika kasutuselevõtu põhjuste kohta väga selge. Edukate futuuridega kauplemise tehnikate eesmärk on olla selge ülevaade võimaliku turu kõikumise kohta eelseisval ajal. Kui teil pole selgust, ärge lootke, et jõuate turgudele väga kaugele.

  1. Liigne kauplemine põhjustab jõudluse langust

Tulemus on kõik, kui tegemist on futuuridega kauplemise tehnikatega. Seega peate vältima ülekaubandust ja rakendama kauplemiseks rahahaldusvõtteid.

Omandage positsioon alles siis, kui kasumi eesmärk on teada ja olete teadlik, kuidas välja kolida, kui asjad lähevad raskeks. Kauplege pigem trendidega kui nende vastu ja ärge kaubelge mitmel vähese kapitaliga turul.

Kujutise allikas: pixabay.com

  1. Lenduvus võib olla plahvatusohtlik

Lenduvate lepingutega kauplemine on kahe teraga mõõk. See ei saa olla lihtne, kui valite kõva valiku, mida heitlik turg sunnib teid tegema. Enne tehingu valimist ärge unustage arvutada riski ja tulu suhe ning kaitsta end liiga kaua selle eest hoidmise riski eest.

  1. Futuuridega kauplemisel pole emotsioonidel kohta

Üks oluline punkt on see, et enne objektiivsuse emotsionaalse kaotuse kaotamist peate enne turu avamist koostama kauplemiskavad.

Olge sisenemis- ja väljumiskohtade ning eesmärkide osas selge. Tegutsege, ärge reageerige, kui soovite kasumit teenida. Valige sessioonide vahetamine ainult siis, kui teil on selleks piisavalt hea põhjus.

  1. Järgige plaani, mõelge ette

Kui asukoht on määratud ja peatused on valitud, ärge loobuge, kuni peatus on saavutatud või kui asukoha muutmise peamine põhjus muutub. Kasutage distsipliini säilitamiseks tehnilist analüüsi ja ärge tehke järeleandmisi emotsionaalses objektiivsuses.

  1. Distsipliin on hädavajalik

Tehke iga kaubavahetuse jaoks üksikasjalik plaan, mis ei muutu, kui seda ei toeta kindlad andmed. Distsiplineeritud rahahaldus hõlmab nii intelligentset kauplemisjaotust kui ka riskide juhtimist. Kui aga teete eduka tehingu, ärge jätke võidukäigu õnnestumisest eemale.

Pidage meeles, et futuuridega kauplemise karjäär on nagu malemäng. Elada saate ainult siis, kui teie järgmine samm on piisavalt hea.

  1. Impulssidega kauplemine on läbi

Distsiplineeritud kaubanduse valimise süsteem on hädavajalik. Hoopis impulsiivne, mitte objektiivne olemine võib teile maksta rohkem kui üksainus tehing. Kauplege plaaniga, mitte emotsioonidele toetudes. Planeerige, kuidas kasumit välja võtta, otsustage kaubariski marginaalirisk ja koht, kus turul välja tulla.

  1. Vähendage oma kaotusi

Oluline on meeles pidada, et kahjumi lühikeseks lükkamine sillutab teed teie kasumi teenimisele. Viga tunnistada pole lihtne, kuid mida varem te seda teete, seda vähem see teile futuuride karjääris maksab.

Kui positsioon jätkub teie vastu, on aeg kiiresti välja tulla. Kasutage stoppkaotust, vastasel juhul kaotate oma kasumid.

  1. Kas teil on usaldusväärne kauplemiskava

See hõlmab sisenemis- ja väljumiskohtade, hindade eesmärkide, riski ja tulu suhete, peatuste, varasemate hinnatasemete, hooajaliste mõjude, diagrammianalüüsi, seotud turgude hindade ja valitsuse aruannete selget mõistmist. Kui jätate peentrüki välja. ärge oodake kasumit.

Kujutise allikas: pixabay.com

  1. Ärge jätke pulliturgu üle

Kui püsida piisavalt kaua, võivad pulliturud üsna kiiresti muutuda. Kui ületate hea turu, peate ka liiga halva ületama. Võimalus kiiresti positsioone kaotada. Kasumit teeniv futuuride karjäär on seotud vaid teadmisega, millal lohe sisse tõmmata ja millal sellel lennata lasta.

  1. Nõustuge kaotustega, kohandage kasumiga

Veel üks oluline punkt on see, et peate oma kahjumiga leppima ja kasumiga kohanema. Õppige lühikesest küljest kauplema ja jälgige erinevusi seotud turgudel. Kõrvalejäämine on sama oluline kui sisse astumine. Turgudel on kannatlikkus voorus.

  1. Ära lisa kaotavale positsioonile

Kui arvate, et edasiminek on kahju kaotamise tasakaalustamine, investeerides rohkem, siis on ainult üks suund, kuhu liigute allapoole! Niisiis, olge ettevaatlik ja veenduge, et te ei valiks kaotajat, sest futuuridega seotud karjääril võib aja möödudes olla väga halb mõju.

Järeldus

Kasumi lisamine, kahjumite vähendamine, ratsionaalseks püsimine, emotsionaalse tasakaalu kaotamine … need on kõik eduka futuuride kauplemise tehnika olulised elemendid.

Futuuride kauplemiskarjääris suurepäraseks tegutsemiseks peate kasvatama tuleviku mõtlemise ja turukõikumiste tajumise võimekust enne, kui need tõusevad. Mängus edasi püsimine tähendab järgmise käigu ennetamist.

Soovitatavad artiklid

Siin on mõned artiklid, mis aitavad teil futuuride kauplemiskarjääri kohta rohkem üksikasju saada, nii et lihtsalt minge lingi kaudu.

  1. Parimate võimalustega kauplemisstrateegiad
  2. 10 olulist kauplemisriista, mida kõik peaksid kasutama
  3. Õppige 21 olulist aktsiafutuuridega kauplemise strateegiat
  4. Parimad kiikidega kauplemise strateegiad algajatele kauplejatele

Kategooria:

Ettevõtluse arendamine